Financial vouchers in Lino Welfare

This document describes specific aspects of financial vouchers in Lino Welfare, as implemented by the lino_welfare.lib.finan plugin.

It is based on the following other specifications:

Table of contents:

Disbursement orders

A disbursement order is an internal confirmation that certain expenses should be done. It is a document to be signed by some responsible person before some other person will do the actual payments.

The demo database has a journal AAW that contains disbursement orders. Technically it is like a payment order, but it has no partner and no sepa_account.

>>> AAW = ledger.Journal.get_by_ref('AAW')
>>> print(AAW)
Ausgabeanweisungen (AAW)
>>> print(AAW.voucher_type.model)
<class 'lino_xl.lib.finan.models.PaymentOrder'>
>>> print(AAW.partner)
None
>>> print(AAW.sepa_account)
None
>>> rt.show(AAW.voucher_type.table_class, AAW)
... 
======================= =============== ================================ =============== ================== ================= =================
 Nr.                     Buchungsdatum   Interne Referenz                 Total           Ausführungsdatum   Buchungsperiode   Workflow
----------------------- --------------- -------------------------------- --------------- ------------------ ----------------- -----------------
 22/2014                 13.04.14                                         553,39                             2014-04           **Registriert**
 21/2014                 13.03.14                                         585,84                             2014-03           **Registriert**
 20/2014                 13.02.14                                         483,01                             2014-02           **Registriert**
 19/2014                 13.01.14                                         350,61                             2014-01           **Registriert**
 18/2014                 23.05.14        Beihilfe für Ausländer           3 628,62                           2014-05           **Registriert**
 17/2014                 23.05.14        Sozialhilfe                      3 460,17                           2014-05           **Registriert**
 16/2014                 23.05.14        Eingliederungseinkommen          3 611,34                           2014-05           **Registriert**
 15/2014                 23.05.14        Fonds Gas und Elektrizität       3 356,17                           2014-05           **Registriert**
 14/2014                 23.05.14        Heizkosten- u. Energiebeihilfe   3 628,62                           2014-05           **Registriert**
 13/2014                 23.05.14        Allgemeine Beihilfen             3 460,17                           2014-05           **Registriert**
 12/2014                 23.04.14        Beihilfe für Ausländer           3 611,34                           2014-04           **Registriert**
 11/2014                 23.04.14        Sozialhilfe                      3 356,17                           2014-04           **Registriert**
 10/2014                 23.04.14        Eingliederungseinkommen          3 628,62                           2014-04           **Registriert**
 9/2014                  23.04.14        Fonds Gas und Elektrizität       3 460,17                           2014-04           **Registriert**
 8/2014                  23.04.14        Heizkosten- u. Energiebeihilfe   3 611,34                           2014-04           **Registriert**
 7/2014                  23.04.14        Allgemeine Beihilfen             3 356,17                           2014-04           **Registriert**
 6/2014                  23.03.14        Beihilfe für Ausländer           3 628,62                           2014-03           **Registriert**
 5/2014                  23.03.14        Sozialhilfe                      3 460,17                           2014-03           **Registriert**
 4/2014                  23.03.14        Eingliederungseinkommen          3 611,34                           2014-03           **Registriert**
 3/2014                  23.03.14        Fonds Gas und Elektrizität       3 356,17                           2014-03           **Registriert**
 2/2014                  23.03.14        Heizkosten- u. Energiebeihilfe   3 628,62                           2014-03           **Registriert**
 1/2014                  23.03.14        Allgemeine Beihilfen             3 460,17                           2014-03           **Registriert**
 **Total (22 Zeilen)**                                                    **65 286,84**
======================= =============== ================================ =============== ================== ================= =================

Payment orders

>>> ZKBC = ledger.Journal.get_by_ref('ZKBC')

(remaining tests are temporarily skipped after 20170525. TODO: reactivate them and find out why the payment order is not being generated)

The ZKBC journal contains the following payment orders:

>>> rt.show(ZKBC.voucher_type.table_class, ZKBC)  
====================== =============== ================== =============== ================== ================= =================
 Nr.                    Buchungsdatum   Interne Referenz   Total           Ausführungsdatum   Buchungsperiode   Workflow
---------------------- --------------- ------------------ --------------- ------------------ ----------------- -----------------
 4/2014                 21.04.14                           21 698,48                          2014-04           **Registriert**
 3/2014                 21.03.14                           585,84                             2014-03           **Registriert**
 2/2014                 21.02.14                           483,01                             2014-02           **Registriert**
 1/2014                 21.01.14                           350,61                             2014-01           **Registriert**
 **Total (4 Zeilen)**                                      **23 117,94**
====================== =============== ================== =============== ================== ================= =================
>>> obj = ZKBC.voucher_type.model.objects.get(number=1, journal=ZKBC)  
>>> rt.login('wilfried').show(finan.ItemsByPaymentOrder, obj)  
... 
===== ============================ =============================== ========== ===================== ============== ============ ==================
 Nr.   Klient                       Zahlungsempfänger               Workflow   Bankkonto             Match          To pay       Externe Referenz
----- ---------------------------- ------------------------------- ---------- --------------------- -------------- ------------ ------------------
 1     COLLARD Charlotte (118)      Electrabel Customer Solutions              BE46 0003 2544 8336   REG 18/2014    120,00
 2     EVERS Eberhart (127)         Ethias s.a.                                BE79 8270 8180 3833   REG 19/2014    5,33
 3     AUSDEMWALD Alfons (116)      Niederau Eupen AG                          BE98 3480 3103 3293   SREG 10/2014   15,33
 4     COLLARD Charlotte (118)      Niederau Eupen AG                          BE98 3480 3103 3293   SREG 10/2014   22,50
 5     DOBBELSTEIN Dorothée (124)   Niederau Eupen AG                          BE98 3480 3103 3293   SREG 10/2014   25,00
 6     EVERS Eberhart (127)         Niederau Eupen AG                          BE98 3480 3103 3293   SREG 10/2014   29,95
 7     EMONTS Daniel (128)          Niederau Eupen AG                          BE98 3480 3103 3293   SREG 10/2014   120,00
 8     EVERS Eberhart (127)         Leffin Electronics                         BE38 2480 1735 7572   REG 1/2013     12,50
       **Total (8 Zeilen)**                                                                                         **350,61**
===== ============================ =============================== ========== ===================== ============== ============ ==================
>>> kw = dict()
>>> fields = 'count rows'
>>> obj = ZKBC.voucher_type.model.objects.get(number=1, journal=ZKBC)  
>>> demo_get(
...    'wilfried', 'choices/finan/ItemsByPaymentOrder/match',
...    fields, 0, mk=obj.pk, **kw)